Los mercados de futuros son enormes y flexibles: puedes negociar todo, desde el maíz hasta el algodón o el petróleo crudo, con contratos de futuros, pero existen muchas más ventajas. Los operadores que comercian con futuros no están vinculados a un sector específico de la economía, y sus carteras están relativamente seguras durante los periodos de fuerte actividad económica.
Sin embargo, también se sabe que los futuros son volátiles, y las grandes fluctuaciones de precios exponen a los operadores a un mayor riesgo de pérdidas. Operar con futuros sin una estrategia es como apostar. Lo que está en juego es mucho cuando se negocia con futuros, y las pérdidas son inevitables si empiezas sin una estrategia bien pensada.
Además del análisis técnico para examinar los posibles movimientos de los precios, el aprendizaje de estrategias probadas te dará ventaja, sea cual sea el mercado o los futuros con los que operes. Hemos recopilado las 11 mejores estrategias de negociación de futuros que puedes utilizar para mejorar tus posibilidades de éxito.
Un rápido recordatorio: ¿Qué son los futuros? ¿Cómo funcionan?
Los futuros son contratos que comprometen a dos partes -un comprador y un vendedor- a una transacción, es decir, a pagar y entregar un bien a un precio determinado en una fecha acordada. Estos contratos son diferentes de los contratos de opciones, en los que ni el comprador ni el vendedor están obligados a realizar una transacción con la otra parte.
Cuando operas con contratos de futuros, debes cumplir las condiciones del contrato cuando éste expira. Factores como el precio actual del mercado del contrato o del activo subyacente no afectan a tu contrato, ya que este viene determinado del activo subyacente. El precio de un contrato de futuros también se ve afectado por la fecha de vencimiento. El oro, el petróleo crudo, el gas natural y los instrumentos financieros, como las acciones y las divisas, son los activos subyacentes más populares para la negociación de futuros.
También debes tener en cuenta que los contratos de futuros están estandarizados y la cantidad del subyacente que se compra y se vende está siempre especificada en el contrato. Si negocias un contrato en libras esterlinas, el tamaño del contrato es siempre de 62.500 libras.
Un contrato de petróleo crudo es siempre de 1.000 barriles y un contrato de futuros de maíz es siempre de 5.000 fanegas.
Cómo funcionan los contratos de futuros:
Un contrato de futuros puede utilizarse para la cobertura o la especulación. La cobertura significa protección contra las pérdidas. Supongamos que un agricultor que cultiva café quiere protegerse contra una posible caída de los precios en el futuro. El agricultor puede comprar un contrato de futuros. Como el contrato especifica la cantidad de café que recibirá y cuándo debe entregarlo, el agricultor no sufre pérdidas aunque el precio del café baje en el futuro.
Sin embargo, la mayoría de los operadores utilizan los contratos de futuros para especular. Un operador puede obtener beneficios analizando las tendencias y aprovechando la caída o la subida del precio de un activo. Los comerciantes rara vez mantienen un contrato hasta su vencimiento porque no les interesa la entrega física de las mercancías. Si un contrato les hace ganar dinero, lo venden mucho antes de que caduque.
11 mejores estrategias de trading con futuros:
1ª Trading de ruptura
Muchos operadores confían en el enfoque de las operaciones de ruptura para ganar dinero, y por una buena razón. Como sugiere el nombre de la estrategia, el enfoque de las operaciones de ruptura hace ganar dinero a los operadores aprovechando la volatilidad del mercado. En otras palabras: Cuando el precio de un activo «se sale» de los gráficos habituales, líneas de tendencia, canales y otros indicadores, se aplica esta estrategia.
Para aplicar esta estrategia, debes aprender a reconocer los patrones gráficos que señalan la continuación de la tendencia, al alza o a la baja. Los patrones gráficos que debes buscar son
- Patrones triangulares
- Patrón de la bandera
- Patrón rectangular
- Dobles tapas y dobles fondos
- Patrón de cabeza y hombros
Tras una ruptura, el precio de un activo se vuelve extremadamente volátil. Los operadores se preparan para las rupturas con antelación creando órdenes pendientes, como stops de compra y venta, para ganar dinero automáticamente cuando el precio del activo alcance el nivel establecido. La idea es aprovechar la volatilidad y tomar posiciones en la dirección del movimiento de los precios.
En esta estrategia también se utilizan los Stop Loss. Si estás en corto, debes colocar un stop loss justo por encima del nivel técnico donde se inició la ruptura. Si estás largo, el stop loss debe colocarse justo por debajo del nivel técnico.
Los objetivos de toma de beneficios que debes establecer dependen del tipo de ruptura. Si ves un patrón de cabeza y hombros, el objetivo de beneficios es igual a la altura del patrón. Si ves una pauta triangular o rectangular, tu objetivo de beneficios debe fijarse en la altura de la pauta medida desde la base.
También puedes establecer objetivos de beneficios analizando los máximos (o mínimos) recientes de la oscilación. Los niveles de soporte y resistencia a corto plazo también son excelentes indicadores de los objetivos de beneficio que puedes esperar.
2ª Trading Fundamental
Aunque la mayoría de las estrategias requieren un análisis técnico, debes recordar que la volatilidad en la mayoría de los activos está causada por un cambio en los fundamentos del activo.
Los fundamentos de los activos inician e invierten las tendencias. Por lo tanto, un operador sabio basa el 80% de sus decisiones comerciales en los fundamentos. El análisis técnico no debe suponer más del 20% de tus decisiones de negociación para que tengas las mejores posibilidades de éxito. Para estar al tanto de los cambios en los fundamentos, debes estudiar constantemente los informes y seguir los anuncios importantes que afectarán al precio del activo.
Cuando compras y vendes acciones a plazo, los anuncios de las empresas, los informes sobre la escasez de materias primas y los informes trimestrales ominosos pueden provocar una rápida subida o bajada de precios en la que puedes confiar para ganar dinero. Sin embargo, confiar en el análisis fundamental al operar con futuros tiene algunos inconvenientes. Nunca sabrás lo que subirá o bajará el precio de un activo. Tienes que combinar tus conocimientos del análisis fundamental con los resultados del análisis técnico para decidir si ir en largo o en corto.
Además, el análisis técnico es la única herramienta fiable que tienes para establecer objetivos de beneficio y niveles de pérdida límite fiables.
Seguimiento de tendencias:
Una de las formas más eficaces de utilizar el análisis fundamental es comprobar los tres últimos informes de tendencia del activo.
Supongamos que operas con futuros de divisas. Puedes consultar los informes de crecimiento económico y obtener información de los informes sobre la inflación y el mercado laboral, porque los bancos centrales utilizan estos informes para remodelar sus políticas. Si el crecimiento es lento, la inflación es baja y los mercados laborales son débiles, puedes esperar que los bancos recorten los tipos de interés para impulsar la actividad económica. Por otro lado, si la actividad económica está en auge, el desempleo es bajo y las tasas de inflación están en línea con los objetivos del banco central, puedes esperar que los tipos de interés suban y el valor del dinero aumente.
Apunte: Puedes aplicar pruebas de tendencia a cualquier mercado, incluidos los mercados de acciones, materias primas y metales, y encontrar oportunidades de beneficio.
3ª La estrategia de reinicio
Como su nombre indica, la estrategia de retroceso utiliza las caídas de los precios para que el operador gane dinero.
El retroceso se produce tras una ruptura del precio. En la fase de ruptura, el precio de un activo en tendencia sube por encima o baja por debajo de un nivel de soporte/resistencia, y en la fase de retroceso, el movimiento del precio se invierte. En una tendencia alcista, el precio rompe por encima de un nivel de resistencia establecido, revierte y luego vuelve a probar el nivel. Tras el retest, el operador debe tomar una posición de mercado alineada con la tendencia alcista.
Sin embargo, en una tendencia bajista, el precio cae por debajo de un nivel de resistencia establecido, revierte y luego vuelve a probar el nivel. Durante este retroceso, el operador debe tomar una posición corta en línea con la tendencia bajista y esperar a que fluyan los beneficios.
Cómo funcionan los pullbacks:
Cuando los operadores empiezan a cobrar sus beneficios, el precio del activo es arrastrado en la dirección opuesta a la ruptura, provocando un retroceso.
En este punto, los operadores que se perdieron la tendencia inicial esperan que el precio caiga y se normalice en el nivel de soporte/resistencia. Estos operadores pretenden entrar más abajo y esperar a que el precio vuelva a subir. Cuando un nivel de soporte o resistencia crítico se rompe, su naturaleza cambia y se convierte en un nivel de resistencia o soporte. Los pullbacks se aprovechan de este fenómeno. Aunque puedes observar este fenómeno en escalas de tiempo más largas, como la escala diaria, a veces se observan en escalas de tiempo más cortas, como las de 30 minutos y una hora.
Cuando utilices esta estrategia, debes colocar órdenes de stop loss por debajo del nivel de soporte (antes el nivel de resistencia) durante una tendencia alcista. Establece un nuevo máximo como objetivo de beneficios y espera a que la posición funcione.
Durante una tendencia bajista, coloca órdenes de stop-loss por debajo del nivel de resistencia (antes el nivel de soporte). Establece un mínimo actual como objetivo de beneficios y espera a que la posición gane dinero.
4ª El comercio de rebote
Algunos mercados tienden a seguir una tendencia determinada. Los mercados de valores son un buen ejemplo de estos mercados. Pero hay otros mercados, como el de divisas, en los que los activos suelen negociarse en una gama de precios. Para utilizar esta estrategia, tienes que entender el concepto básico de los niveles de resistencia. Cuando un activo tiene dificultades para superar un determinado precio, ese nivel de precios se denomina nivel de resistencia.
En el mercado hay operadores que tienen todo tipo de posiciones. Sin embargo, cuando el precio alcance el nivel de resistencia, algunos operadores cerrarán las posiciones existentes y tomarán beneficios, mientras que otros abrirán posiciones cortas con la esperanza de obtener beneficios. Ambas acciones ejercen presión sobre el precio del activo, provocando su caída. Los operadores que leen bien el mercado y abren posiciones cortas en el momento adecuado cosechan beneficios.
Considera otro escenario: el precio de un activo lucha por caer por debajo de un determinado nivel y alcanza el nivel de resistencia. Algunos operadores cerrarán sus posiciones cortas y saldrán del mercado con beneficios, mientras que otros comprarán a precios más bajos para vender más tarde a precios más altos. Ambas cosas aumentarán la presión de compra sobre el activo e impulsarán el precio.
Aunque esta estrategia parece sencilla, debes tener cuidado con ella. Antes de colocar las órdenes, asegúrate de que el activo está realmente en un rango lateral. Para ello, busca la ausencia de máximos más altos o mínimos más bajos cuando examines el activo, ya que indican que estás en un mercado oscilante y puedes utilizar esta estrategia. También puedes utilizar indicadores como el indicador ADX. El indicador ADX sigue las tendencias y te muestra de un vistazo si estás en un mercado oscilante. Si el valor del ADX es inferior a 25, el mercado no está en tendencia.
Mantente alerta porque no querrás permanecer en la operación si se rompe el nivel de soporte o resistencia. Si estás comprando, coloca tu stop loss por debajo de un nivel de soporte crítico, y si estás corto, colócalo por encima de un nivel de resistencia. Sin embargo, recuerda que también debes tener en cuenta las falsas rupturas y el ruido del mercado, así como cierta volatilidad, a la hora de establecer tu nivel de stop loss. Establece tu objetivo de beneficios cerca de los máximos/mínimos recientes u otros niveles técnicos críticos.
5ª Estrategia de interés del comprador/vendedor
Estudiar los datos de oferta y demanda es una de las formas más inteligentes de decidir si comprar o vender un contrato de futuros. Esto se debe a que estos datos proceden de la ventana Profundidad de Mercado, que muestra el volumen de órdenes abiertas de compra y venta de contratos de futuros en todos los niveles de precios.
Los datos de profundidad de mercado, o datos del libro de órdenes, proporcionan información sobre la liquidez del activo. Menos órdenes a un precio significan una menor volatilidad y viceversa. Los datos se actualizan en tiempo real y reflejan la actividad comercial del mercado.
Las acciones y la mayoría de los instrumentos tienden a moverse en la dirección del precio que tiene más órdenes. Supón que una acción cotiza a 100 € y el libro de órdenes muestra que hay 100 órdenes de compra a 110 €, 200 a 111 € y 400 a 112 €, 40 órdenes de venta a 99 €, 60 a 98 € y 150 a 97 €.
A partir de estos datos puedes ver que hay más interés de compra que de venta y posicionar el mercado en consecuencia.
6ª Seguimiento de la tendencia
El seguimiento de la tendencia es una de las mejores estrategias que puede utilizar un operador sin experiencia. Se ha demostrado que funciona y su ejecución es bastante sencilla. La estrategia es fácil de entender. Cuando ves que el precio sube, te pones largo, y cuando el precio baja, buscas una posición corta adecuada. Pero el seguimiento de la tendencia se vuelve frustrante porque muchos operadores no saben cuándo cerrar la operación, ya sea larga o corta.
Para saber cuándo es el momento adecuado para cerrar una posición, tienes que saber detectar las tendencias.
Cuando el precio de un activo está subiendo, verás que el precio marca máximos y mínimos más altos. Un precio descendente que marca un mínimo mayor es el resultado de movimientos opuestos, como la venta y la toma de beneficios por parte de los operadores. Es aconsejable entrar en la tendencia cuando el precio esté en torno al mínimo, ya que es exactamente el punto en el que la tendencia debe reanudar su carrera. Puedes aplicar el mismo patrón a una tendencia bajista: cuando veas el tope de un mínimo, es un buen momento para abrir una posición corta.
7ª Anticípate a la tendencia
Esta estrategia consiste en tomar posiciones en la dirección opuesta a una tendencia. En esta estrategia, el operador debe ajustar su mentalidad para buscar oportunidades de venta cuando el precio está subiendo y oportunidades de compra cuando el precio está bajando. Esta estrategia no carece de interés. Siempre que hay una subida en el mercado, le sigue una corrección de precios.
Los operadores que utilicen esta estrategia deben establecer objetivos al 50% del impulso. Alternativamente, los operadores pueden fijar el objetivo en un nivel significativo de Fibonacci. Sin embargo, ten en cuenta que utilizar la estrategia de contratendencia es mucho más arriesgado que la mayoría de las otras estrategias.
8ª Comercio a largo plazo
La estrategia de negociación a largo plazo es probablemente la estrategia de negociación de futuros más básica. Simplemente compras un contrato de futuros con la esperanza de que su valor suba antes de que el contrato expire.
El mejor momento para ir en largo es cuando esperas un movimiento alcista significativo en el precio del activo subyacente. El análisis fundamental y técnico puede ayudarte a encontrar el momento adecuado para comprar. Si aplicas la estrategia al comercio de futuros, tendrás una ventaja ilimitada: si el precio sube, ganarás mucho dinero.
Sin embargo, el comercio a largo plazo no está exento de riesgos. Si el precio cae, te arriesgas a perder mucho más de lo que invertiste inicialmente, porque los futuros están muy apalancados.
9ª Venta en corto
La negociación en corto es lo contrario de la estrategia descrita anteriormente. Un operador vende un contrato al precio actual y espera a que el precio de los futuros baje para volver a comprarlo y embolsarse la diferencia.
Es una estrategia sencilla, pero es mucho más arriesgada que el comercio a largo plazo. En las operaciones a largo plazo, lo peor que puede ocurrir es que el precio del activo subyacente caiga a cero, lo que significa que no puedes perder mucho dinero.
Sin embargo, como el precio del activo subyacente puede subir indefinidamente, el riesgo potencial es ilimitado. Debes tener mucho cuidado cuando operes con futuros a corto plazo, ya que es sin duda una de las estrategias más arriesgadas que puedes utilizar.
10ª Estrategia de la brecha
Comprar un contrato de futuros y vender después otro contrato es la estrategia del spread. La idea detrás de esta estrategia es que te beneficiarás del cambio inesperado en la relación entre los dos contratos. Intercambias la diferencia entre dos contratos.
Con esta estrategia reduces el riesgo de pérdidas porque cada spread es una cobertura que limita la cantidad de dinero que puedes apostar. Lo mejor de esta estrategia es que su eficacia no disminuye incluso cuando los mercados son muy volátiles.
11ª Difusión del calendario
Las estrategias de spreads de calendario negocian contratos para el mismo activo, pero cada contrato tiene una fecha de vencimiento diferente.
Una estrategia de spread de calendario alcista consiste en comprar un contrato a corto plazo y vender un contrato a largo plazo. Al entrar en el mercado de esta manera, reduces el riesgo de pérdida al deshacerte del factor que determina el valor del contrato, es decir, el subyacente. El objetivo de los diferenciales de calendario alcistas es ampliar el diferencial a favor del contrato a corto plazo.
La ventaja de esta estrategia es que hay muchas formas de obtener beneficios, ya que el diferencial puede ampliarse de muchas formas diferentes. El precio de cualquiera de ellos puede subir o bajar, pero cuando el diferencial se amplía, ganas dinero.
Apunte: Esta estrategia funciona mejor cuando el operador espera que el precio del contrato largo suba más que el del contrato corto. Este enfoque es más conservador que los demás, pero el riesgo que reduce hace que merezca la pena utilizarlo en operaciones sensibles.
Además, no necesitas tanto dinero para utilizar esta estrategia como para comprar una posición de futuros en una pierna. El menor requisito de margen te permite obtener un mayor rendimiento de la operación.
Spreads de calendario bajistas
La estrategia de spreads de calendario bajista consiste en vender un contrato a corto plazo y vender un contrato a largo plazo. Sin embargo, el objetivo de esta operación es el mismo que el de la estrategia de spreads de calendario alcista: el spread debe ampliarse a favor del contrato corto.
Dado que ambos contratos pueden moverse en direcciones diferentes, como en la estrategia de spreads de calendario alcista, hay varias formas de obtener beneficios con un spread de calendario bajista. Mientras el diferencial se amplíe con el tiempo, ganarás dinero. Deberías utilizar esta estrategia si esperas que el contrato que estás vendiendo en corto suba más que el contrato que estás comprando. En este caso, la diferencia entre los dos valores es la mayor, lo que te proporciona los máximos beneficios.
Otra cosa que esta estrategia tiene en común con la estrategia de spreads de calendario alcista es que requiere menos capital que un contrato de futuros de un pie. Esta posición es menos volátil y, al igual que su homóloga alcista, se considera conservadora.
Sin embargo, también te beneficias de una mayor rentabilidad debido a la menor inversión de capital.
Elegir la estrategia adecuada para el comercio de futuros
Un operador inteligente siempre planifica cómo tomar decisiones durante la operación antes de abrirla. El primer paso es estudiar a fondo el mercado antes de abrir una posición. Algunas de las preguntas que debes hacerte antes de empezar a operar son
- ¿Cuál es mi objetivo en este oficio?
- ¿Cuánto riesgo puedo tolerar? ¿Se ajusta mi tolerancia al riesgo de esta operación?
- ¿Cuándo y cómo salgo de la operación si las cosas van mal y la operación no sale como yo quiero?
- ¿Qué tipos de órdenes puedo utilizar para ganar dinero en esta operación?
- ¿Cómo puedo controlar el mercado y los movimientos de los precios?
Respondiendo a estas preguntas y pensando en las consecuencias de cada paso, creas una guía mental que te ayuda a navegar por los oficios.
Errores comunes en el comercio de futuros que hay que evitar
Hay muchas estrategias de negociación que puedes utilizar para ganar dinero, pero hay algunas que debes evitar al negociar con futuros.
Uso de estrategias de scalping
Te recomendamos que no utilices estrategias de scalping. Se trata de estrategias que te permiten ganar dinero aprovechando los movimientos de los precios en un corto periodo de tiempo. Los operadores, especialmente los principiantes, encuentran atractivo el ritmo rápido y a menudo acaban perdiendo mucho dinero porque no entienden lo que están haciendo. Obtener beneficios con técnicas de scalping es difícil. Un comerciante no solo debe ser disciplinado y aprender a guardar la compostura, sino también tener experiencia para saber cómo actuar en todo tipo de condiciones.
Si quieres utilizar estrategias de scalping, debes asegurarte de que has adquirido suficiente práctica con estrategias a largo plazo, como el swing trading, y de que eres capaz de obtener beneficios continuamente.
Advertencia de riesgo
Los futuros son increíblemente volátiles, y participar directamente en estrategias de scalping puede ponerte en una situación financiera desastrosa.
Negociación en mercados sin liquidez
El número de compradores y vendedores en el mercado determina la liquidez del mismo. Para algunos activos, nunca faltan operadores dispuestos a negociar. Las acciones de empresas tecnológicas como Apple y los instrumentos como el EUR/USD tienen muchos participantes en el mercado. Los altos volúmenes de negociación son un indicio de baja volatilidad y otros riesgos comerciales. Sin embargo, te encontrarás con activos que parecen lucrativos pero que tienen poco volumen de mercado.
Un bajo volumen de mercado significa una alta volatilidad y operar con activos con esta característica te hará perder dinero.
Mantener las posiciones durante el fin de semana
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
La importancia de mantener una estrategia de negociación
Es importante decidir una estrategia y mantenerla por varias razones. Lo más importante es que debes ser disciplinado al seguir una estrategia. Los contratos de futuros implican un apalancamiento y te permiten operar incluso en los mercados más volátiles.
Si no tienes un plan que te guíe cuando tengas que tomar una decisión, te quedarás sin dirección. El miedo y la avaricia pueden sacar lo mejor de ti y llevarte a cometer simples errores que pueden hacer un gran agujero en tus finanzas. También debes recordar que una estrategia que funciona bien para otra persona puede no funcionar para ti. La razón principal es que tus objetivos de negociación son diferentes, al igual que tu estilo de negociación.
La simulación de tu plan te ayudará a la hora de la verdad, pero en última instancia es la combinación de disciplina y buena estrategia lo que lleva al éxito en las operaciones.
Otros errores que debes evitar
Olvidarse de protegerse
El comercio de futuros es arriesgado y olvidarse de protegerse puede costar miles de euros. Recuerda utilizar sabiamente funciones como los stops de compra y venta cuando tomes una posición. Si no, utiliza una estrategia de cobertura, como la compra de opciones de venta, para limitar las pérdidas.
Distracción
El comercio de futuros requiere que te involucres durante toda la transacción. La única manera de tener éxito con estas operaciones es evaluar constantemente el mercado y pensar constantemente en tu próximo movimiento. Aunque las distracciones son inevitables, debes hacer todo lo posible para limitarlas cuando operes.
No pruebes nuevas ideas
Los mercados cambian constantemente, y no importa lo bueno que creas que eres, siempre hay algo que aprender y mejorar tus resultados. La mentalidad de «sé lo suficiente» es un error que cometen muchos comerciantes. Si no estás dispuesto a seguir aprendiendo, sufrirás pérdidas cuando el mercado cambie drásticamente. Para seguir el ritmo del mercado y obtener beneficios constantes, debes seguir aprendiendo, independientemente de lo bueno que creas que eres.
Conclusión: Aprovecha los mercados futuros con una buena estrategia
Si llevas mucho tiempo operando y crees que estás preparado para hacer grandes operaciones con tus operadores, entrar en los mercados de futuros es el movimiento correcto. Los mercados de futuros se mueven con rapidez y no solo te proporcionan el apalancamiento que necesitas para ganar más dinero, sino también una plataforma para poner a prueba tu disciplina y habilidad. Sin embargo, puede ser difícil empezar o encontrar la dirección si te sientes perdido. En este post te ayudamos a resolver ambos problemas.
Ganar dinero operando con futuros es un reto. Ahora que conoces las estrategias básicas, tienes una base sólida sobre la que construir. Siempre que evites los errores descritos anteriormente, tendrás éxito en el comercio de futuros.
